요약(한줄)
2025-12-04 기준 제공하신 STEEM(KRW) 차트(1시간·4시간·일봉 스냅샷)을 단계적·절차적 사고로 분석한 결과 — 단기(1시간)는 직전 강한 거래 이후 정돈·상승 지속 신호가 있으나 과열 신호(일부 지표)를 경계해야 하며, 중기(4시간)는 구름대·중기 이동평균이 상단 저항으로 존재해 확실한 돌파 확인 전까지 확대는 보수적, 일봉은 장기 하락 축이 여전히 유효하므로 장기 비중 확대는 일봉 돌파 및 연속 종가 확인 후 검토해야 합니다.
분석 전제 및 방법
- 입력: 사용자가 업로드한 스크린샷(1시간·4시간·일봉).
- 시점 가정: 2025-12-04 오전 기준 스냅샷 판독.
- 사용 지표: 캔들(시·종·고·저), 거래량(봉 + MA), 이동평균(MA 5·10·20·60·120), 이치모쿠(구름대·전환·기준선), RSI(14), MFI(14), ATR(14).
- 절차: 각 타임프레임별로 (1) 관찰 → (2) 해석 → (3) 권장 행동(진입·손절·목표)을 순서대로 제시. 모든 수치는 스크린샷 시각 판독 추정치이므로 실매매 전 실가격·호가창으로 재확인 요망.
1) 1시간 차트 — 관찰 → 해석 → 권장 행동
- 관찰
- 가격 흐름: 최근 연속 양봉으로 급등 후 1시간 봉에서 횡보·정돈 중(화면상 112–116원대 표기).
- 이평선: 단기 MA(5·10·20) 정렬이 상향으로 전환되는 양상.
- 이치모쿠: 단기 구름·전환선 주변에서 거래되며 단기 지지 역할이 관찰됨.
- 거래량: 급등 때 큰 거래량 스파이크 발생 후 현재는 평준화된 수준이나 이전 평균보다 다소 높은 봉이 간헐적으로 관찰됨.
- RSI(1H): 약 55~65 수준(중립~약과열 구간).
- MFI(1H): 약 50~60대, 최근 상승으로 자금 유입 신호가 관찰됨.
ATR(1H): 급등 전보다 낮아지는 추세(변동성 완화)이나 급봉 후 일시 상승 흔적 있음.
해석
단기 모멘텀은 개선되었고 단기 이평 정렬과 거래량 변화는 반등 신뢰도를 높임. 그러나 RSI/MFI의 상대적 고수치는 단기 과열·짧은 조정 가능성을 내포. 즉, ‘상승 유효하나 되돌림 가능성도 함께 존재’하는 상태로 평가됨.
권장 행동(단계적)
- 진입(보수적): 1시간 지지(직전 저점 또는 5·10 MA 인근, 스크린상 약 110–112원) 유지 확인 후 1차 소규모 분할 진입(계획량의 20–40%).
- 추가 진입: 1시간에서 연속 양봉과 거래량 회복(최근 스파이크 수준을 벗어나지 않는 선) 확인 시 2차 투입.
- 손절(단기): 1시간 지지 하회(예: 108원대 아래 또는 본인의 계좌 허용 손실 기준) 시 즉시 손절.
- 부분익절: 단기 저항(약 118–122원)에서 일부 익절, 상단 상호작용 후 잔량 관리.
- 진입 시 포지션 사이즈: MFI·RSI 과열 감안, 각 진입은 계좌 기준 손실 1~2% 내로 설계 권장.
2) 4시간 차트(중기) — 관찰 → 해석 → 권장 행동
- 관찰
- 구름대·이평: 4시간 차트상 이치모쿠 구름대 및 60·120 MA가 가격 위에 위치해 중기 저항층 형성.
- 캔들·거래량: 대형 하락 뒤 리바운드 봉과 함께 거래량 스파이크가 있었고 이후 반등 시 거래량은 보통 수준으로 유지.
- RSI(4H): 저점 대비 회복했으나 중립권(약 40~50대) 부근으로서 강한 과열은 아님.
- MFI(4H): 과거 큰 유출 이후 완만 회복, 지속적 자금 유입으로 연결되었는지 미확인.
ATR(4H): 급변 이후 축소 추세, 변동성 완화 쪽으로 이동.
해석
중기 관점에서는 상단 저항(구름대·중기 MA)이 유효해, 1시간의 상승이 곧 중기 추세 전환으로 연결된다고 단정하기 어려움. 4시간 차트에서의 거래량 동반 돌파 및 돌파 후 리테스트(지지 전환) 확인이 중기 전환의 필수 조건임.
권장 행동(조건부)
- 확대 기준: 4시간에서 구름대 및 중기 MA를 '거래량을 동반해' 명확히 돌파하고, 돌파 후의 리테스트에서 지지 전환(성공) 확인 시 분할로 포지션 확대.
- 돌파 실패 시 행동: 돌파가 거래량으로 뒷받침되지 않거나 리테스트 실패하면 빠르게 포지션을 축소하거나 부분익절.
- 손절(중기): 4시간 기준 리테스트 하단(구름대 상단 근처) 이탈 시 중기 포지션 전량 청산 권장.
3) 일봉 차트(장기) — 관찰 → 해석 → 권장 행동
4) 핵심 지지·저항(스크린샷 기반 추정)
- 현재가(대략): 112–116 KRW(스냅샷 레이블 차이 있으므로 실가격 재확인 필요)
- 단기 지지(우선): 110–112 KRW (1H 최근 저점·단기 MA)
- 보수적 강지지: 104–108 KRW (최근 박스 하단·과거 저점)
- 단기 저항: 118–122 KRW (직전 고점·단기 매물대)
- 중기 저항(구름대/MA): 126–136 KRW(4H 구름대 및 중기 MA 영역, 추정)
- 일봉 핵심 저항: 140 KRW 이상(장기 MA·과거 매물대)
5) 구체적 절차적 매매 시나리오(숫자 예시 포함)
6) 리스크 관리 체크리스트(절차적)
- 포지션 사이징: 각 진입 시 손절폭 기준 계좌 손실 1~3% 권장.
- 손절 사전 등록: 진입 전 반드시 손절가 주문 등록(감정적 미루기 금지).
- 분할 진입·분할 익절: 평균단가·심리 안정 목적 — 최소 2회 이상 분할 권장.
- 이벤트 모니터링: 온체인 대형 이체·거래소 공지·프로젝트 공시·글로벌 시황(비트코인 등) 급변 시 즉시 리스크 재평가.
- 실매매 전 확인: 실시간 호가창(매도·매수 잔량)·틱 체결 흐름·최신 온체인/뉴스 확인 필수.
